职位描述
职位类别：财会 | 金融 | 保险/财务/审计/统计/出纳
1.负责收付款业务，现金、银行相关业务办理；
2.负责办理银行开户、变更、销户、开具承兑汇票等手续、银行类合同的保管及台账登记；
3.负责保管公司财务部空白单据，严格按照规定用途使用。客户货款的回收、供应商货款的支付等银行业务，并打印银行回单。办理员工借款、费用报销等收支业务。办理银行授信、融资、票据贴现等相关手续，负责资金日报表、银行日记账的编制；
4.负责现金及有价证券的保管与自盘、银行存款及票据的月末对账，确保账账相符、账实相符；
5.部门助理角色；
6.技能要求
- 熟练使用办公软件及其他运营管理软件。
- 具备良好的数据分析和文字编写能力。
